四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/11 15:30
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益86,66777,470
減価償却費及び償却費4,1634,538
株式報酬費用8844,404
受取利息及び受取配当金△4,964△3,867
支払利息155198
減損損失6,314115
再評価による損失7-4,499
持分法による投資損益(△は益)△373△209
有価証券評価損益(△は益)△1,160△1,198
為替差損益(△は益)△11,149△14,690
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△10,089△2,563
その他の流動資産の増減額(△は増加)△2,316△2,754
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)3,784△2,809
繰延収益の増減額(△は減少)20△962
引当金の増減額(△は減少)△2,348△4,534
その他の流動負債の増減額(△は減少)267△914
その他△662△1,091
小計69,19355,633
利息及び配当金の受取額7,9774,662
利息の支払額△206△197
法人所得税の支払額△11,378△22,864
営業活動によるキャッシュ・フロー65,58637,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額(△は増加)△3,433590
定期預金の純増減額(△は増加)79,16144,503
有形固定資産の取得による支出△882△822
有形固定資産の売却による収入1954
無形資産の取得による支出7△383△11,492
長期前払費用の増加を伴う支出△37△1,649
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出△18,343△20,117
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入8,13920,328
有価証券の取得による支出△74,352△23,556
有価証券の売却及び償還による収入2762,938
その他△594191
投資活動によるキャッシュ・フロー△10,42910,968
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△137△2,094
ストック・オプションの行使による収入3,5262,992
自己株式の取得による支出10△2,783-
配当金の支払額9△2,206△2,217
リース負債の返済による支出△1,123△1,250
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,723△2,569
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)52,43445,633
現金及び現金同等物の期首残高253,636252,570
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△5518,384
現金及び現金同等物の四半期末残高305,519306,587