四半期報告書-第16期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017/11/10 15:30
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 18,007 | 71,575 | |
| 減価償却費及び償却費 | 4,646 | 4,308 | |
| 株式報酬費用 | 1,471 | 1,247 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,426 | △3,792 | |
| 支払利息 | 22 | 18 | |
| 減損損失 | 25,048 | 8,492 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △149 | 530 | |
| 為替差損失 | 16,069 | 7,051 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,139 | △16,074 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,750 | △5,919 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,759 | 1,162 | |
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 6,978 | 1,524 | |
| その他 | △540 | △263 | |
| 小計 | 61,478 | 69,859 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 3,274 | |
| 利息の支払額 | △16 | △20 | |
| 法人所得税の支払額 | △12,715 | △11,918 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,374 | 61,195 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の預金の純増減額(△は増加) | △66,826 | △20,139 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,996 | △1,880 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 41 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,012 | △684 | |
| 長期前払費用の増加を伴う支出 | △1,263 | △40 | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,643 | △3,811 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 366 | 529 | |
| 関連会社取得による支出 | △3,773 | △1,748 | |
| 子会社の取得による支出 | △6,630 | △2,782 | |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △5,002 | △24 | |
| その他 | △3,267 | 165 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,024 | △30,373 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,676 | △1,683 | |
| ストック・オプションの行使による収入 | 2,205 | 6,809 | |
| 自己株式取得による支出 | △2,167 | △0 | |
| 子会社の自己株式取得による支出 | △657 | △124 | |
| 配当金の支払額 | 9 | △4,351 | △1 |
| その他 | △116 | △76 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,012 | 4,925 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,662 | 35,747 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,225 | 152,683 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △21,590 | △352 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,973 | 188,078 | |