四半期報告書-第17期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/05/11 10:50
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 25,032 | 53,350 | |
減価償却費及び償却費 | 1,631 | 1,252 | |
株式報酬費用 | 578 | 1,404 | |
受取利息及び受取配当金 | △1,061 | △1,857 | |
支払利息 | 4 | 17 | |
減損損失 | 2,689 | 319 | |
持分法による投資損失 | 12 | 23 | |
為替差損失 | 12,703 | 2,071 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △30,208 | △37,005 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,616 | 374 | |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 356 | △1,531 | |
繰延収益の増減額(△は減少) | 1,180 | △1 | |
引当金の増減額(△は減少) | △1,506 | △2,972 | |
その他 | 671 | 1,681 | |
小計 | 8,465 | 17,125 | |
利息及び配当金の受取額 | 719 | 1,534 | |
利息の支払額 | △3 | △17 | |
法人所得税の支払額 | △2,771 | △3,028 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,410 | 15,614 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
その他の預金の純増減額(△は増加) | △1,606 | △21,724 | |
有形固定資産の取得による支出 | △468 | △390 | |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 27 | |
無形資産の取得による支出 | △158 | △153 | |
長期前払費用の増加を伴う支出 | △2 | △10 | |
有価証券の取得による支出 | △2,617 | △389 | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 117 | 222 | |
関連会社取得による支出 | △1,403 | △369 | |
子会社の取得による支出 | - | △314 | |
その他 | △586 | 83 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,702 | △23,017 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
長期借入金の返済による支出 | △833 | △835 | |
ストック・オプションの行使による収入 | 1,314 | 3,566 | |
自己株式取得による支出 | △0 | △0 | |
子会社の自己株式取得による支出 | △124 | - | |
配当金の支払額 | △0 | △0 | |
その他 | △60 | △8 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 2,723 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5 | △4,680 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 152,683 | 153,242 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △1,566 | △7,425 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,122 | 141,137 |