四半期報告書-第14期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、当社グループは第1四半期連結会計期間から、従来の日本基準に替えて国際会計基準(以下、「IFRS」という。)を適用しており、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度の数値もIFRSに組み替えて比較分析を行っております。
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の低迷により先行き不透明な状況となっております。
当社グループのクラウドソリューション事業及びシステムエンジニアリング事業を展開する国内情報サービス市場は、働き方改革関連法案の施行に伴う「働き方改革」、感染症抑止に伴う企業の「テレワーク」機運の高まり、及び「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への急速な移行など、企業の情報システム需要、中堅・中小企業におけるテレワーク環境の広がりにより、サブスクリプションからなるクラウドサービス需要が拡大しております。
このような状況下で、当社グループは「Change The Business～中小企業のビジネスを変え、日本経済の活性化に貢献する～」の経営理念を基に、「脳力をフル活用できる世界へ」とする企業ビジョンを目指し、テレワークをはじめとした働き方改革に必要不可欠である、DXへの取り組みを強化するべく、成長加速に向けた投資の更なる強化を推進してまいりました。
具体的には、中堅・中小企業のDXを推進するSFA/CRMクラウドサービス「Knowledge Suite(ナレッジスイート)」を中心としたサブスクリプションビジネスの拡大のため、将来の売上拡大を優先した営業増員、及び感染症対策としての商談オンライン化を積極的に推進する他、企業のDX化を加速する次バージョンのクラウドプラットフォーム開発を進めてまいりました。
さらに、導入コンサルティング、IT人材サービスの提供を通じて、企業のテレワーク導入早期化、DXの推進を積極的に提案してまいりました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上収益は1,588,599千円(前年同期比1.5%減)、営業利益は96,327千円(前年同期比12.4%増)、税引前四半期利益は91,095千円(前年同期比16.2%増)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は96,113千円(前年同期比86.8%増)となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
①クラウドソリューション事業
(クラウドサービス)
当サービスにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による展示会及びセミナーの延期または中止により商談機会の減少が発生しましたが、感染症対策をきっかけとした中堅・中小企業のテレワーク化及びDX化のニーズの高まりにより、オンラインによる継続的なリード(見込み客)の獲得を維持し、商談のオンライン化を推進したため、当四半期における月間受注額が過去最大(6月度)を記録するなど、サブスクリプション契約の受注積み上がりが好調であったことから、当第3四半期連結累計期間における売上収益は494,924千円(前年同期比10.3%増)となりました。
(ソリューションサービス)
当サービスにつきましては、第2四半期に続き、クラウドサービスの契約が増加したことで、導入コンサルティングサービスの受注は堅調に推移し、感染症対策に伴う対面中心からオンラインへの業務変更早期化が功を奏し増収となりました。一方、WEBマーケティング支援及びクラウドインテグレーションサービスは、感染症拡大による顧客企業の広告宣伝予算縮小の影響により減収となりました。その結果、当第3四半期連結累計期間における売上収益は147,850千円(前年同期比18.4%減)となりました。
これらの結果、売上収益は642,774千円(前年同期比2.1%増)、セグメント利益は181,318千円(前年同期比8.9%減)となりました。
②システムエンジニアリング事業
システムエンジニアリング事業においては、慢性的なIT人材不足を背景に、稼働エンジニアは継続しつつも、IT人材需要が高い派遣先企業において、感染症拡大の影響による年度開始に伴う計画見直しが発生したことで、派遣先プロジェクトが一部減少し、今後の回復の兆しはありつつも減収となりました。
これらの結果、売上収益は945,824千円(前年同期比3.8%減)、セグメント利益は209,560千円(前年同期比25.5%増)となりました。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第3四半期連結会計期間末の流動資産は1,162,413千円となり、前連結会計年度末に比べ155,164千円減少しました。これは主に、現金及び現金同等物の減少146,385千円、営業債権及びその他の債権の減少35,125千円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の非流動資産は1,256,472千円となり、前連結会計年度末に比べ235,286千円増加しました。これは主に、無形資産の増加125,592千円、使用権資産の増加74,372千円によるものであります。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の資産合計は2,418,886千円となり、前連結会計年度末に比べ80,121千円増加しました。
(負債)
当第3四半期連結会計期間末の流動負債は923,501千円となり、前連結会計年度末に比べ396,432千円増加しました。これは主に、有利子負債の増加411,900千円、営業債務及びその他の債務の減少67,802千円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の非流動負債は400,738千円となり、前連結会計年度末に比べ430,743千円減少しました。これは主に、有利子負債の減少451,844千円,リース負債の増加19,511千円によるものであります。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の負債合計は1,324,239千円となり、前連結会計年度末に比べ34,311千円減少しました。
(資本)
当第3四半期連結会計期間末の資本は1,094,646千円となり、前連結会計年度末に比べ114,433千円増加しました。これは主に、利益剰余金の増加96,113千円によるものであります。
これらの結果、親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末に比べ3.4ポイント増加し、45.3%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第3四半期連結累計期間に比べ295,128千円減少し、847,214千円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は84,426千円(前年同期は66,220千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期利益91,095千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は157,752千円(前年同期は21,864千円の使用)となりました。これは主に、無形資産の取得による支出168,259千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は73,059千円(前年同期は162,278千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出139,944千円、リース負債の返済による支出41,615千円、短期借入金による純増減100,000千円によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は16,440千円であります。なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6)従業員数
当第3四半期連結累計期間において、従業員数に著しい増減はありません。