文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、第1四半期累計期間より四半期財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当社は、「驚きを心に」をコンセプトとして、人々の生活が便利に楽しくなるように、人工知能(AI)を活用し
たサービスをBtoCおよびBtoB領域で展開しております。
当社が属する国内AI市場は、当社エンジニアが開発した将棋AIが現役将棋プロ棋士に勝利したこと等により機械学習関連技術の進化が注目を集め、更なる成長を続けております。AIビジネスの国内市場規模については、2016年は2,704億円となっておりましたが、2021年には1兆1,030億円に達するとの調査結果もあります(出所:富士キメラ総研「2018 人工知能ビジネス総調査」2018年1月)。
当第2四半期累計期間において、当社のAI(BtoC)サービスにおいては、AIによるサポート機能等を搭載したスマートフォンアプリ「将棋ウォーズ」が引き続き安定した収益を上げました。
AI(BtoB)サービスにおいては、当社のディープラーニング等の機械学習技術を集約したAIサービス「HEROZ Kishin」に関わる業務の標準化を続けております。資本業務提携先をはじめとする様々な事業会社に「HEROZ Kishin」を拡販し、初期設定フィーと継続フィーともに収益を拡大しました。また、持続的な成長のために、高度な機械学習アルゴリズム開発のための技術研究にも注力しております。
以上の結果、当第2四半期累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
a.財政状態
当第2四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ207,504千円増加し、1,955,638千円となりました。これは主に投資その他の資産の増加189,507千円があったこと等によります。
当第2四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ82,032千円減少し、161,269千円となりました。これは主に未払法人税等の減少59,107千円があったこと等によります。
当第2四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ289,536千円増加し、1,794,368千円となりました。これは資本金の増加65,506千円、資本剰余金の増加65,091千円、利益剰余金の増加158,934千円があったこと等によります。
b.経営成績
当第2四半期累計期間の売上高は646,253千円となり、EBITDA(営業利益+減価償却費+敷金償却)239,488千円、営業利益229,726千円、経常利益229,651千円、四半期純利益158,934千円となりました。
なお、当社はAI関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の経営成績に関する記載は省略しております。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末より79,787千円減少し、1,475,290千円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、10,670千円であります。
この主な要因は、税引前四半期純利益の計上229,651千円、売上債権の増加額78,117千円、仕入債務の増加額9,518千円、法人税等の支払額117,613千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、220,974千円であります。
この主な要因は、有形固定資産の取得による支出26,974千円、投資有価証券の取得による支出194,000千円が
あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、130,516千円であります。
この主な要因は、株式の発行による収入107,243千円等があったことによります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期累計期間における当社の研究開発活動の金額は、10,901千円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。