文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当社は、「驚きを心に」をコンセプトとして、人々の生活が便利に楽しくなるように、人工知能(AI)を活用し
たサービスをBtoCおよびBtoB領域で展開しております。
当社が属するAI市場では、ディープラーニング等の機械学習関連アルゴリズムの高度化に加えて、機械学習に利用可能な計算機の能力向上やデータの増加により、更なる成長が続いております。AIソフトウエアビジネスの全世界市場規模については、2018年は95億ドルとなっておりましたが、2025年には1,186億ドルに達するとの調査結果もあります(出所:Tractica, Artificial Intelligence Market Forecasts, 1Q 2019)。
このような環境のなか、当社のAI(BtoC)サービスにおいては、AIによるサポート機能等を搭載したスマートフォンアプリ「将棋ウォーズ」が引き続き安定した収益を上げました。
AI(BtoB)サービスにおいては、当社のディープラーニング等の機械学習技術を集約したAIサービス「HEROZ
Kishin」に関わる業務の標準化を続けております。資本業務提携先をはじめとする様々な事業会社に「HEROZ Kishin」を拡販し、初期設定フィーと継続フィーともに収益を拡大しました。
a.財政状態
当第2四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ181,452千円増加し、2,339,362千円となりました。これは主に現金及び預金の増加145,558千円があったこと等によります。
当第2四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ5,431千円増加し、184,030千円となりました。これは主に未払法人税等の増加20,842千円があったこと等によります。
当第2四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ176,020千円増加し、2,155,331千円となりました。これは利益剰余金の増加164,507千円があったこと等によります。
b.経営成績
当第2四半期累計期間の売上高は757,147千円(前年同期比17.2%増)となり、EBITDA(営業利益+減価償却費+敷金償却)275,791千円(前年同期比15.2%増)、営業利益244,364千円(前年同期比6.4%増)、経常利益238,763千円(前年同期比4.0%増)、四半期純利益164,507千円(前年同期比3.5%増)となりました。
なお、当社はAI関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の経営成績に関する記載は省略しております。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末より145,558千円増加し、1,639,559千円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、136,635千円(前年同期は10,670千円の収入)であります。
この主な要因は、税引前四半期純利益の計上238,763千円、減価償却費の計上31,165千円、売上債権の増加額82,584千円、たな卸資産の減少額10,237千円、法人税等の支払額54,316千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、3,390千円(前年同期は220,974千円の支出)であります。
この主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,220千円、無形固定資産の取得による支出1,170千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、12,313千円(前年同期は130,516千円の収入)であります。
この主な要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入12,313千円があったことによります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期累計期間における当社の研究開発活動の金額は、9,779千円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。