有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成25年 9月20日現在) | 第28期 (平成26年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,523,174,635 | 1,484,589,541 |
| 親投資信託受益証券 | 102,393,581,697 | 90,821,650,677 |
| 未収利息 | 3,222 | 3,174 |
| 流動資産合計 | 103,916,759,554 | 92,306,243,392 |
| 資産合計 | 103,916,759,554 | 92,306,243,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,392,758 | 55,187,228 |
| 未払受託者報酬 | 37,802,309 | 38,057,614 |
| 未払委託者報酬 | 948,580,532 | 962,946,056 |
| その他未払費用 | 1,557,385 | 1,580,466 |
| 流動負債合計 | 1,071,332,984 | 1,057,771,364 |
| 負債合計 | 1,071,332,984 | 1,057,771,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,540,837,207 | 136,436,223,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,695,410,637 | △45,187,751,708 |
| (分配準備積立金) | 6,500,931,724 | 5,843,027,756 |
| 元本等合計 | 102,845,426,570 | 91,248,472,028 |
| 純資産合計 | 102,845,426,570 | 91,248,472,028 |
| 負債純資産合計 | 103,916,759,554 | 92,306,243,392 |
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