有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2024年 9月20日現在) | 第50期 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,606,816,223 | 1,630,395,806 |
| 親投資信託受益証券 | 53,504,731,438 | 55,403,763,947 |
| 未収入金 | 20,600,000 | 39,800,000 |
| 未収利息 | 10,500 | 21,874 |
| 流動資産合計 | 55,132,158,161 | 57,073,981,627 |
| 資産合計 | 55,132,158,161 | 57,073,981,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 898,578,705 | 951,672,590 |
| 未払解約金 | 36,709,190 | 47,348,567 |
| 未払受託者報酬 | 23,613,394 | 22,787,096 |
| 未払委託者報酬 | 574,592,609 | 554,485,936 |
| その他未払費用 | 944,471 | 911,423 |
| 流動負債合計 | 1,534,438,369 | 1,577,205,612 |
| 負債合計 | 1,534,438,369 | 1,577,205,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,943,148,233 | 35,247,132,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,654,571,559 | 20,249,643,026 |
| (分配準備積立金) | 24,157,565,862 | 22,992,308,781 |
| 元本等合計 | 53,597,719,792 | 55,496,776,015 |
| 純資産合計 | 53,597,719,792 | 55,496,776,015 |
| 負債純資産合計 | 55,132,158,161 | 57,073,981,627 |
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