有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成27年 3月20日現在) | 第31期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,698,978,647 | 1,562,983,994 |
| 親投資信託受益証券 | 103,877,732,750 | 86,999,115,258 |
| 未収利息 | 3,029 | 2,949 |
| 流動資産合計 | 105,576,714,426 | 88,562,102,201 |
| 資産合計 | 105,576,714,426 | 88,562,102,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,652,600 | 81,202,441 |
| 未払受託者報酬 | 38,307,436 | 40,700,468 |
| 未払委託者報酬 | 964,529,500 | 1,030,303,162 |
| その他未払費用 | 1,583,360 | 1,690,995 |
| 流動負債合計 | 1,200,072,896 | 1,153,897,066 |
| 負債合計 | 1,200,072,896 | 1,153,897,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,552,038,303 | 104,588,952,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,175,396,773 | △17,180,747,834 |
| (分配準備積立金) | 7,371,678,524 | 6,518,531,575 |
| 元本等合計 | 104,376,641,530 | 87,408,205,135 |
| 純資産合計 | 104,376,641,530 | 87,408,205,135 |
| 負債純資産合計 | 105,576,714,426 | 88,562,102,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
