有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2019年 3月20日現在) | 第39期 (2019年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 795,747,437 | 742,959,328 |
| 親投資信託受益証券 | 62,342,489,844 | 59,707,541,612 |
| 未収入金 | 6,500,000 | 175,500,000 |
| 流動資産合計 | 63,144,737,281 | 60,626,000,940 |
| 資産合計 | 63,144,737,281 | 60,626,000,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,211,214 | 226,484,503 |
| 未払受託者報酬 | 25,754,217 | 24,388,670 |
| 未払委託者報酬 | 626,685,945 | 593,457,542 |
| 未払利息 | 1,661 | 1,239 |
| その他未払費用 | 1,030,112 | 975,484 |
| 流動負債合計 | 680,683,149 | 845,307,438 |
| 負債合計 | 680,683,149 | 845,307,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,196,172,115 | 60,359,796,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,732,117,983 | △579,102,552 |
| (分配準備積立金) | 13,699,937,425 | 13,345,642,128 |
| 元本等合計 | 62,464,054,132 | 59,780,693,502 |
| 純資産合計 | 62,464,054,132 | 59,780,693,502 |
| 負債純資産合計 | 63,144,737,281 | 60,626,000,940 |
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