- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成29年 9月20日現在) | 第36期 (平成30年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 981,063,298 | 1,130,484,888 |
| 親投資信託受益証券 | 79,671,167,198 | 72,594,337,412 |
| 未収入金 | 45,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 80,698,130,496 | 73,724,822,300 |
| 資産合計 | 80,698,130,496 | 73,724,822,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 137,650,497 |
| 未払解約金 | 243,849,458 | 64,998,357 |
| 未払受託者報酬 | 32,209,007 | 30,817,502 |
| 未払委託者報酬 | 783,752,387 | 749,892,584 |
| 未払利息 | 1,388 | 2,027 |
| その他未払費用 | 1,288,304 | 1,232,640 |
| 流動負債合計 | 1,061,100,544 | 984,593,607 |
| 負債合計 | 1,061,100,544 | 984,593,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,120,168,401 | 68,825,248,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △483,138,449 | 3,914,979,780 |
| (分配準備積立金) | 10,894,745,592 | 12,797,296,792 |
| 元本等合計 | 79,637,029,952 | 72,740,228,693 |
| 純資産合計 | 79,637,029,952 | 72,740,228,693 |
| 負債純資産合計 | 80,698,130,496 | 73,724,822,300 |
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