有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2025年 8月27日現在) | 第52期 (2026年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,227,307,224 | 3,173,030,009 |
| 親投資信託受益証券 | 59,844,778,331 | 85,110,690,771 |
| 未収入金 | - | 16,200,000 |
| 未収利息 | 29,780 | 64,365 |
| 流動資産合計 | 62,072,115,335 | 88,299,985,145 |
| 資産合計 | 62,072,115,335 | 88,299,985,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,387,256,155 | 2,421,401,193 |
| 未払解約金 | 45,896,476 | 22,166,354 |
| 未払受託者報酬 | 20,414,933 | 29,344,458 |
| 未払委託者報酬 | 437,976,077 | 559,522,064 |
| その他未払費用 | 797,239 | 1,162,173 |
| 流動負債合計 | 1,892,340,880 | 3,033,596,242 |
| 負債合計 | 1,892,340,880 | 3,033,596,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,681,403,890 | 34,104,242,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,498,370,565 | 51,162,146,748 |
| (分配準備積立金) | 27,775,043,284 | 52,846,061,502 |
| 元本等合計 | 60,179,774,455 | 85,266,388,903 |
| 純資産合計 | 60,179,774,455 | 85,266,388,903 |
| 負債純資産合計 | 62,072,115,335 | 88,299,985,145 |
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