有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2018年 3月20日現在) | 第37期 (2018年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,484,888 | 1,065,319,383 |
| 親投資信託受益証券 | 72,594,337,412 | 72,405,508,858 |
| 未収入金 | - | 63,000,000 |
| 流動資産合計 | 73,724,822,300 | 73,533,828,241 |
| 資産合計 | 73,724,822,300 | 73,533,828,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,650,497 | 132,443,376 |
| 未払解約金 | 64,998,357 | 227,667,416 |
| 未払受託者報酬 | 30,817,502 | 29,638,660 |
| 未払委託者報酬 | 749,892,584 | 721,207,374 |
| 未払利息 | 2,027 | 2,100 |
| その他未払費用 | 1,232,640 | 1,185,483 |
| 流動負債合計 | 984,593,607 | 1,112,144,409 |
| 負債合計 | 984,593,607 | 1,112,144,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,825,248,913 | 66,221,688,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,914,979,780 | 6,199,995,451 |
| (分配準備積立金) | 12,797,296,792 | 14,410,780,505 |
| 元本等合計 | 72,740,228,693 | 72,421,683,832 |
| 純資産合計 | 72,740,228,693 | 72,421,683,832 |
| 負債純資産合計 | 73,724,822,300 | 73,533,828,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
