有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2023年 3月20日現在) | 第47期 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 960,858,042 | 1,384,609,044 |
| 親投資信託受益証券 | 44,696,687,509 | 52,350,786,118 |
| 未収入金 | 300,000 | 35,300,000 |
| 流動資産合計 | 45,657,845,551 | 53,770,695,162 |
| 資産合計 | 45,657,845,551 | 53,770,695,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 386,007,120 | 749,079,834 |
| 未払解約金 | 10,002,577 | 38,305,976 |
| 未払受託者報酬 | 18,893,480 | 20,756,427 |
| 未払委託者報酬 | 459,741,348 | 505,073,019 |
| 未払利息 | 618 | 2,453 |
| その他未払費用 | 755,674 | 830,196 |
| 流動負債合計 | 875,400,817 | 1,314,047,905 |
| 負債合計 | 875,400,817 | 1,314,047,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,600,712,098 | 37,453,991,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,181,732,636 | 15,002,655,511 |
| (分配準備積立金) | 16,028,016,708 | 18,863,299,132 |
| 元本等合計 | 44,782,444,734 | 52,456,647,257 |
| 純資産合計 | 44,782,444,734 | 52,456,647,257 |
| 負債純資産合計 | 45,657,845,551 | 53,770,695,162 |
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