有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2022年 9月20日現在) | 第46期 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 974,800,968 | 960,858,042 |
| 親投資信託受益証券 | 45,988,994,967 | 44,696,687,509 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 流動資産合計 | 46,963,795,935 | 45,657,845,551 |
| 資産合計 | 46,963,795,935 | 45,657,845,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,426,720 | 386,007,120 |
| 未払解約金 | 300,161 | 10,002,577 |
| 未払受託者報酬 | 19,353,416 | 18,893,480 |
| 未払委託者報酬 | 470,933,015 | 459,741,348 |
| 未払利息 | 1,300 | 618 |
| その他未払費用 | 774,078 | 755,674 |
| 流動負債合計 | 882,788,690 | 875,400,817 |
| 負債合計 | 882,788,690 | 875,400,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,142,672,038 | 38,600,712,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,938,335,207 | 6,181,732,636 |
| (分配準備積立金) | 16,765,468,530 | 16,028,016,708 |
| 元本等合計 | 46,081,007,245 | 44,782,444,734 |
| 純資産合計 | 46,081,007,245 | 44,782,444,734 |
| 負債純資産合計 | 46,963,795,935 | 45,657,845,551 |
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