有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2024年 3月21日現在) | 第49期 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,775,952,787 | 1,606,816,223 |
| 親投資信託受益証券 | 58,840,194,735 | 53,504,731,438 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 20,600,000 |
| 未収利息 | 3,360 | 10,500 |
| 流動資産合計 | 60,617,150,882 | 55,132,158,161 |
| 資産合計 | 60,617,150,882 | 55,132,158,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,094,042,193 | 898,578,705 |
| 未払解約金 | 62,629,858 | 36,709,190 |
| 未払受託者報酬 | 21,871,295 | 23,613,394 |
| 未払委託者報酬 | 532,201,462 | 574,592,609 |
| その他未払費用 | 874,787 | 944,471 |
| 流動負債合計 | 1,711,619,595 | 1,534,438,369 |
| 負債合計 | 1,711,619,595 | 1,534,438,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,468,073,131 | 35,943,148,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,437,458,156 | 17,654,571,559 |
| (分配準備積立金) | 25,872,778,735 | 24,157,565,862 |
| 元本等合計 | 58,905,531,287 | 53,597,719,792 |
| 純資産合計 | 58,905,531,287 | 53,597,719,792 |
| 負債純資産合計 | 60,617,150,882 | 55,132,158,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
