有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成27年 9月24日現在) | 第32期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 721,553,394 |
| コール・ローン | 1,562,983,994 | 317,589,502 |
| 親投資信託受益証券 | 86,999,115,258 | 81,115,412,620 |
| 未収入金 | - | 23,200,000 |
| 未収利息 | 2,949 | 8 |
| 流動資産合計 | 88,562,102,201 | 82,177,755,524 |
| 資産合計 | 88,562,102,201 | 82,177,755,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,202,441 | 37,107,945 |
| 未払受託者報酬 | 40,700,468 | 35,044,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,303,162 | 859,821,229 |
| その他未払費用 | 1,690,995 | 1,412,889 |
| 流動負債合計 | 1,153,897,066 | 933,386,834 |
| 負債合計 | 1,153,897,066 | 933,386,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,588,952,969 | 101,107,814,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,180,747,834 | △19,863,445,689 |
| (分配準備積立金) | 6,518,531,575 | 6,209,001,755 |
| 元本等合計 | 87,408,205,135 | 81,244,368,690 |
| 純資産合計 | 87,408,205,135 | 81,244,368,690 |
| 負債純資産合計 | 88,562,102,201 | 82,177,755,524 |
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