有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成28年 9月20日現在) | 第34期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 954,248,515 | 980,465,262 |
| 親投資信託受益証券 | 75,407,664,521 | 82,337,613,220 |
| 未収入金 | 39,100,000 | 41,000,000 |
| 流動資産合計 | 76,401,013,036 | 83,359,078,482 |
| 資産合計 | 76,401,013,036 | 83,359,078,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,142,359 | 76,929,489 |
| 未払受託者報酬 | 31,271,620 | 32,917,834 |
| 未払委託者報酬 | 760,942,612 | 801,000,524 |
| 未払利息 | 1,570 | 1,093 |
| その他未払費用 | 1,250,795 | 1,316,654 |
| 流動負債合計 | 887,608,956 | 912,165,594 |
| 負債合計 | 887,608,956 | 912,165,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,702,080,941 | 89,264,993,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,188,676,861 | △6,818,080,762 |
| (分配準備積立金) | 6,012,529,271 | 6,047,469,952 |
| 元本等合計 | 75,513,404,080 | 82,446,912,888 |
| 純資産合計 | 75,513,404,080 | 82,446,912,888 |
| 負債純資産合計 | 76,401,013,036 | 83,359,078,482 |
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