有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2021年 3月22日現在) | 第43期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,095,510,839 | 1,513,265,085 |
| 親投資信託受益証券 | 54,958,182,890 | 54,940,730,629 |
| 未収入金 | 74,700,000 | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 56,128,393,729 | 56,480,995,714 |
| 資産合計 | 56,128,393,729 | 56,480,995,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 429,514,660 | 827,893,781 |
| 未払解約金 | 253,399,637 | 47,848,494 |
| 未払受託者報酬 | 21,668,654 | 22,234,284 |
| 未払委託者報酬 | 527,270,637 | 541,034,187 |
| 未払利息 | 586 | 1,241 |
| その他未払費用 | 866,684 | 889,299 |
| 流動負債合計 | 1,232,720,858 | 1,439,901,286 |
| 負債合計 | 1,232,720,858 | 1,439,901,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,951,466,093 | 41,394,689,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,944,206,778 | 13,646,405,330 |
| (分配準備積立金) | 17,108,472,568 | 18,504,750,694 |
| 元本等合計 | 54,895,672,871 | 55,041,094,428 |
| 純資産合計 | 54,895,672,871 | 55,041,094,428 |
| 負債純資産合計 | 56,128,393,729 | 56,480,995,714 |
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