有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2020年 3月23日現在) | 第41期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 681,216,475 | 736,646,691 |
| 親投資信託受益証券 | 40,892,496,872 | 52,654,667,684 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 8,200,000 |
| 流動資産合計 | 41,577,213,347 | 53,399,514,375 |
| 資産合計 | 41,577,213,347 | 53,399,514,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 101,046,253 |
| 未払解約金 | 42,962,798 | 48,631,628 |
| 未払受託者報酬 | 23,938,648 | 20,689,343 |
| 未払委託者報酬 | 582,507,138 | 503,440,617 |
| 未払利息 | 927 | 1,019 |
| その他未払費用 | 957,482 | 827,513 |
| 流動負債合計 | 650,366,993 | 674,636,373 |
| 負債合計 | 650,366,993 | 674,636,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,603,934,716 | 50,523,126,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,677,088,362 | 2,201,751,488 |
| (分配準備積立金) | 11,824,558,761 | 11,606,806,846 |
| 元本等合計 | 40,926,846,354 | 52,724,878,002 |
| 純資産合計 | 40,926,846,354 | 52,724,878,002 |
| 負債純資産合計 | 41,577,213,347 | 53,399,514,375 |
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