有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2021年 9月21日現在) | 第44期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,513,265,085 | 837,764,124 |
| 親投資信託受益証券 | 54,940,730,629 | 48,190,859,333 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 56,480,995,714 | 49,031,123,457 |
| 資産合計 | 56,480,995,714 | 49,031,123,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 827,893,781 | 204,236,040 |
| 未払解約金 | 47,848,494 | 2,141,494 |
| 未払受託者報酬 | 22,234,284 | 21,222,616 |
| 未払委託者報酬 | 541,034,187 | 516,416,941 |
| 未払利息 | 1,241 | 141 |
| その他未払費用 | 889,299 | 848,846 |
| 流動負債合計 | 1,439,901,286 | 744,866,078 |
| 負債合計 | 1,439,901,286 | 744,866,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,394,689,098 | 40,847,208,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,646,405,330 | 7,439,049,198 |
| (分配準備積立金) | 18,504,750,694 | 17,817,881,985 |
| 元本等合計 | 55,041,094,428 | 48,286,257,379 |
| 純資産合計 | 55,041,094,428 | 48,286,257,379 |
| 負債純資産合計 | 56,480,995,714 | 49,031,123,457 |
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