有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成26年 9月22日現在) | 第30期 (平成27年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,711,099,087 | 1,698,978,647 |
| 親投資信託受益証券 | 100,363,117,246 | 103,877,732,750 |
| 未収利息 | 3,140 | 3,029 |
| 流動資産合計 | 102,074,219,473 | 105,576,714,426 |
| 資産合計 | 102,074,219,473 | 105,576,714,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 416,030,086 | 195,652,600 |
| 未払受託者報酬 | 38,852,965 | 38,307,436 |
| 未払委託者報酬 | 967,778,352 | 964,529,500 |
| その他未払費用 | 1,589,348 | 1,583,360 |
| 流動負債合計 | 1,424,250,751 | 1,200,072,896 |
| 負債合計 | 1,424,250,751 | 1,200,072,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,489,943,182 | 113,552,038,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,839,974,460 | △9,175,396,773 |
| (分配準備積立金) | 6,310,225,196 | 7,371,678,524 |
| 元本等合計 | 100,649,968,722 | 104,376,641,530 |
| 純資産合計 | 100,649,968,722 | 104,376,641,530 |
| 負債純資産合計 | 102,074,219,473 | 105,576,714,426 |
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