有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成26年 3月20日現在) | 第29期 (平成26年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,484,589,541 | 1,711,099,087 |
| 親投資信託受益証券 | 90,821,650,677 | 100,363,117,246 |
| 未収利息 | 3,174 | 3,140 |
| 流動資産合計 | 92,306,243,392 | 102,074,219,473 |
| 資産合計 | 92,306,243,392 | 102,074,219,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,187,228 | 416,030,086 |
| 未払受託者報酬 | 38,057,614 | 38,852,965 |
| 未払委託者報酬 | 962,946,056 | 967,778,352 |
| その他未払費用 | 1,580,466 | 1,589,348 |
| 流動負債合計 | 1,057,771,364 | 1,424,250,751 |
| 負債合計 | 1,057,771,364 | 1,424,250,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,436,223,736 | 127,489,943,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,187,751,708 | △26,839,974,460 |
| (分配準備積立金) | 5,843,027,756 | 6,310,225,196 |
| 元本等合計 | 91,248,472,028 | 100,649,968,722 |
| 純資産合計 | 91,248,472,028 | 100,649,968,722 |
| 負債純資産合計 | 92,306,243,392 | 102,074,219,473 |
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