有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2019年 9月20日現在) | 第40期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 742,959,328 | 681,216,475 |
| 親投資信託受益証券 | 59,707,541,612 | 40,892,496,872 |
| 未収入金 | 175,500,000 | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 60,626,000,940 | 41,577,213,347 |
| 資産合計 | 60,626,000,940 | 41,577,213,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 226,484,503 | 42,962,798 |
| 未払受託者報酬 | 24,388,670 | 23,938,648 |
| 未払委託者報酬 | 593,457,542 | 582,507,138 |
| 未払利息 | 1,239 | 927 |
| その他未払費用 | 975,484 | 957,482 |
| 流動負債合計 | 845,307,438 | 650,366,993 |
| 負債合計 | 845,307,438 | 650,366,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,359,796,054 | 53,603,934,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,102,552 | △12,677,088,362 |
| (分配準備積立金) | 13,345,642,128 | 11,824,558,761 |
| 元本等合計 | 59,780,693,502 | 40,926,846,354 |
| 純資産合計 | 59,780,693,502 | 40,926,846,354 |
| 負債純資産合計 | 60,626,000,940 | 41,577,213,347 |
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