有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2018年 9月20日現在) | 第38期 (2019年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,065,319,383 | 795,747,437 |
| 親投資信託受益証券 | 72,405,508,858 | 62,342,489,844 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 6,500,000 |
| 流動資産合計 | 73,533,828,241 | 63,144,737,281 |
| 資産合計 | 73,533,828,241 | 63,144,737,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,443,376 | - |
| 未払解約金 | 227,667,416 | 27,211,214 |
| 未払受託者報酬 | 29,638,660 | 25,754,217 |
| 未払委託者報酬 | 721,207,374 | 626,685,945 |
| 未払利息 | 2,100 | 1,661 |
| その他未払費用 | 1,185,483 | 1,030,112 |
| 流動負債合計 | 1,112,144,409 | 680,683,149 |
| 負債合計 | 1,112,144,409 | 680,683,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,221,688,381 | 64,196,172,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,199,995,451 | △1,732,117,983 |
| (分配準備積立金) | 14,410,780,505 | 13,699,937,425 |
| 元本等合計 | 72,421,683,832 | 62,464,054,132 |
| 純資産合計 | 72,421,683,832 | 62,464,054,132 |
| 負債純資産合計 | 73,533,828,241 | 63,144,737,281 |
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