有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間末 (平成26年8月20日) | 第29期計算期間末 (平成27年2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,040,474 | 18,344,669 |
| 株式 | 387,373,500 | 352,864,800 |
| 未収入金 | 1,602,442 | 2,647,146 |
| 未収配当金 | 222,500 | 310,000 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 405,238,924 | 374,166,620 |
| 資産合計 | 405,238,924 | 374,166,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,391,772 | 5,837,206 |
| 未払解約金 | 356,950 | 377,829 |
| 未払受託者報酬 | 195,185 | 202,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,122,859 | 3,247,692 |
| その他未払費用 | 193,544 | 184,674 |
| 流動負債合計 | 6,260,310 | 9,850,387 |
| 負債合計 | 6,260,310 | 9,850,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,901,487 | 101,227,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,077,127 | 263,088,529 |
| (分配準備積立金) | 78,019,967 | 104,338,008 |
| 元本等合計 | 398,978,614 | 364,316,233 |
| 純資産合計 | 398,978,614 | 364,316,233 |
| 負債純資産合計 | 405,238,924 | 374,166,620 |
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