有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期計算期間末 (2023年 8月21日) | 第47期計算期間末 (2024年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,841,415,873 | 3,017,021,758 |
| 株式 | 43,324,068,000 | 79,002,712,760 |
| 未収入金 | 6,774,953 | 404,709,848 |
| 未収配当金 | 37,883,400 | 113,687,200 |
| 流動資産合計 | 45,210,142,226 | 82,538,131,566 |
| 資産合計 | 45,210,142,226 | 82,538,131,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 379,451,560 | 537,593,402 |
| 未払解約金 | 24,300,896 | 207,728,856 |
| 未払受託者報酬 | 10,191,440 | 36,111,932 |
| 未払委託者報酬 | 163,062,951 | 577,790,800 |
| 未払利息 | 5,499 | 8,844 |
| その他未払費用 | 1,662,151 | 5,084,032 |
| 流動負債合計 | 578,674,497 | 1,364,317,866 |
| 負債合計 | 578,674,497 | 1,364,317,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,261,868,582 | 11,754,388,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,369,599,147 | 69,419,424,884 |
| (分配準備積立金) | 2,724,906,608 | 9,636,590,137 |
| 元本等合計 | 44,631,467,729 | 81,173,813,700 |
| 純資産合計 | 44,631,467,729 | 81,173,813,700 |
| 負債純資産合計 | 45,210,142,226 | 82,538,131,566 |
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