有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期計算期間末 (2025年 2月20日) | 第50期計算期間末 (2025年 8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,081,110,205 | 2,102,557,687 |
| 株式 | 69,680,720,590 | 72,912,065,880 |
| 未収入金 | 917,031,594 | 281,667,795 |
| 未収配当金 | 152,291,600 | 132,091,050 |
| 未収利息 | 19,955 | 20,161 |
| 流動資産合計 | 72,831,173,944 | 75,428,402,573 |
| 資産合計 | 72,831,173,944 | 75,428,402,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,335,833 | 35,661,042 |
| 未払解約金 | 471,646,483 | 378,069,673 |
| 未払受託者報酬 | 44,784,008 | 38,557,070 |
| 未払委託者報酬 | 716,544,166 | 616,913,036 |
| その他未払費用 | 3,148,708 | 3,051,468 |
| 流動負債合計 | 1,345,459,198 | 1,072,252,289 |
| 負債合計 | 1,345,459,198 | 1,072,252,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,487,557,715 | 8,451,186,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,998,157,031 | 65,904,963,355 |
| (分配準備積立金) | 11,668,937,340 | 19,561,722,351 |
| 元本等合計 | 71,485,714,746 | 74,356,150,284 |
| 純資産合計 | 71,485,714,746 | 74,356,150,284 |
| 負債純資産合計 | 72,831,173,944 | 75,428,402,573 |
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