有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間末 (平成28年2月22日) | 第32期計算期間末 (平成28年8月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,590,764 | - |
| コール・ローン | - | 10,634,315 |
| 株式 | 307,474,100 | 295,151,500 |
| 未収入金 | 2,690,278 | 1,950,944 |
| 未収配当金 | 474,600 | 478,950 |
| 流動資産合計 | 322,229,742 | 308,215,709 |
| 資産合計 | 322,229,742 | 308,215,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,283,956 | 517,979 |
| 未払解約金 | 24 | 50 |
| 未払受託者報酬 | 196,240 | 171,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,139,879 | 2,738,008 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 190,913 | 189,207 |
| 流動負債合計 | 4,811,012 | 3,616,403 |
| 負債合計 | 4,811,012 | 3,616,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,909,861 | 94,534,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,508,869 | 210,064,867 |
| (分配準備積立金) | 117,811,440 | 114,427,011 |
| 元本等合計 | 317,418,730 | 304,599,306 |
| 純資産合計 | 317,418,730 | 304,599,306 |
| 負債純資産合計 | 322,229,742 | 308,215,709 |
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