有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期計算期間末 (2020年 2月20日) | 第40期計算期間末 (2020年 8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,946,514 | 148,231,690 |
| 株式 | 5,108,958,100 | 4,040,159,500 |
| 未収入金 | 49,609,073 | 70,484,543 |
| 未収配当金 | 13,558,100 | 8,729,570 |
| 流動資産合計 | 5,459,071,787 | 4,267,605,303 |
| 資産合計 | 5,459,071,787 | 4,267,605,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,690,713 | 12,918,703 |
| 未払収益分配金 | 121,095,127 | - |
| 未払解約金 | 33,259,232 | 46,156,685 |
| 未払受託者報酬 | 3,608,418 | 2,444,282 |
| 未払委託者報酬 | 57,734,644 | 39,108,503 |
| 未払利息 | 644 | 304 |
| その他未払費用 | 1,088,983 | 928,073 |
| 流動負債合計 | 250,477,761 | 101,556,550 |
| 負債合計 | 250,477,761 | 101,556,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,951,270 | 1,072,664,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,997,642,756 | 3,093,384,659 |
| (分配準備積立金) | 5,379,490 | 35,813,482 |
| 元本等合計 | 5,208,594,026 | 4,166,048,753 |
| 純資産合計 | 5,208,594,026 | 4,166,048,753 |
| 負債純資産合計 | 5,459,071,787 | 4,267,605,303 |
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