有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期計算期間末 (2020年 8月20日) | 第41期計算期間末 (2021年 2月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,231,690 | 127,947,300 |
| 株式 | 4,040,159,500 | 3,423,215,500 |
| 未収入金 | 70,484,543 | 24,249,712 |
| 未収配当金 | 8,729,570 | 8,126,000 |
| 流動資産合計 | 4,267,605,303 | 3,583,538,512 |
| 資産合計 | 4,267,605,303 | 3,583,538,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,918,703 | 10,948,431 |
| 未払解約金 | 46,156,685 | 22,004,667 |
| 未払受託者報酬 | 2,444,282 | 2,243,309 |
| 未払委託者報酬 | 39,108,503 | 35,892,817 |
| 未払利息 | 304 | 311 |
| その他未払費用 | 928,073 | 909,397 |
| 流動負債合計 | 101,556,550 | 71,998,932 |
| 負債合計 | 101,556,550 | 71,998,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,664,094 | 793,154,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,093,384,659 | 2,718,385,561 |
| (分配準備積立金) | 35,813,482 | 60,222,052 |
| 元本等合計 | 4,166,048,753 | 3,511,539,580 |
| 純資産合計 | 4,166,048,753 | 3,511,539,580 |
| 負債純資産合計 | 4,267,605,303 | 3,583,538,512 |
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