有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期計算期間末 (2021年 2月22日) | 第42期計算期間末 (2021年 8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,947,300 | 134,925,740 |
| 株式 | 3,423,215,500 | 2,745,991,000 |
| 未収入金 | 24,249,712 | 2,546,554 |
| 未収配当金 | 8,126,000 | 4,269,200 |
| 流動資産合計 | 3,583,538,512 | 2,887,732,494 |
| 資産合計 | 3,583,538,512 | 2,887,732,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,948,431 | 3,289,584 |
| 未払解約金 | 22,004,667 | 10,457,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,243,309 | 1,757,244 |
| 未払委託者報酬 | 35,892,817 | 28,115,754 |
| 未払利息 | 311 | 332 |
| その他未払費用 | 909,397 | 868,345 |
| 流動負債合計 | 71,998,932 | 44,488,629 |
| 負債合計 | 71,998,932 | 44,488,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,154,019 | 630,460,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,718,385,561 | 2,212,783,384 |
| (分配準備積立金) | 60,222,052 | 74,653,718 |
| 元本等合計 | 3,511,539,580 | 2,843,243,865 |
| 純資産合計 | 3,511,539,580 | 2,843,243,865 |
| 負債純資産合計 | 3,583,538,512 | 2,887,732,494 |
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