有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期計算期間末 (2024年 2月20日) | 第48期計算期間末 (2024年 8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,017,021,758 | 2,940,467,104 |
| 株式 | 79,002,712,760 | 86,577,484,890 |
| 未収入金 | 404,709,848 | 682,095,248 |
| 未収配当金 | 113,687,200 | 126,099,200 |
| 未収利息 | - | 8,861 |
| 流動資産合計 | 82,538,131,566 | 90,326,155,303 |
| 資産合計 | 82,538,131,566 | 90,326,155,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 537,593,402 | 584,947,167 |
| 未払解約金 | 207,728,856 | 267,765,901 |
| 未払受託者報酬 | 36,111,932 | 49,071,659 |
| 未払委託者報酬 | 577,790,800 | 785,146,486 |
| 未払利息 | 8,844 | - |
| その他未払費用 | 5,084,032 | 4,959,473 |
| 流動負債合計 | 1,364,317,866 | 1,691,890,686 |
| 負債合計 | 1,364,317,866 | 1,691,890,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,754,388,816 | 12,461,555,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,419,424,884 | 76,172,708,982 |
| (分配準備積立金) | 9,636,590,137 | 10,554,390,839 |
| 元本等合計 | 81,173,813,700 | 88,634,264,617 |
| 純資産合計 | 81,173,813,700 | 88,634,264,617 |
| 負債純資産合計 | 82,538,131,566 | 90,326,155,303 |
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