有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期計算期間末 (2021年 8月20日) | 第43期計算期間末 (2022年 2月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,925,740 | 97,129,727 |
| 株式 | 2,745,991,000 | 2,492,180,600 |
| 未収入金 | 2,546,554 | 3,720,133 |
| 未収配当金 | 4,269,200 | 5,136,100 |
| 流動資産合計 | 2,887,732,494 | 2,598,166,560 |
| 資産合計 | 2,887,732,494 | 2,598,166,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,289,584 | - |
| 未払解約金 | 10,457,370 | 16,671,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,244 | 1,530,528 |
| 未払委託者報酬 | 28,115,754 | 24,488,389 |
| 未払利息 | 332 | 239 |
| その他未払費用 | 868,345 | 788,193 |
| 流動負債合計 | 44,488,629 | 43,478,446 |
| 負債合計 | 44,488,629 | 43,478,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,460,481 | 552,599,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,212,783,384 | 2,002,088,827 |
| (分配準備積立金) | 74,653,718 | 87,980,354 |
| 元本等合計 | 2,843,243,865 | 2,554,688,114 |
| 純資産合計 | 2,843,243,865 | 2,554,688,114 |
| 負債純資産合計 | 2,887,732,494 | 2,598,166,560 |
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