- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間末 (平成29年2月20日) | 第34期計算期間末 (平成29年8月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,109,776 | 439,700,899 |
| 株式 | 358,805,200 | 4,488,120,500 |
| 未収入金 | 2,070,488 | 3,322,129 |
| 未収配当金 | 408,900 | 2,031,400 |
| 流動資産合計 | 378,394,364 | 4,933,174,928 |
| 資産合計 | 378,394,364 | 4,933,174,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,733,181 | 111,229,450 |
| 未払解約金 | 3,021 | 78 |
| 未払受託者報酬 | 186,033 | 862,871 |
| 未払委託者報酬 | 2,976,349 | 13,805,879 |
| 未払利息 | 42 | 1,132 |
| その他未払費用 | 167,952 | 242,740 |
| 流動負債合計 | 6,066,578 | 126,142,150 |
| 負債合計 | 6,066,578 | 126,142,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,064,441 | 1,069,081,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,263,345 | 3,737,951,590 |
| (分配準備積立金) | 126,185,334 | 246,168,278 |
| 元本等合計 | 372,327,786 | 4,807,032,778 |
| 純資産合計 | 372,327,786 | 4,807,032,778 |
| 負債純資産合計 | 378,394,364 | 4,933,174,928 |
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