有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期計算期間末 (2019年 8月20日) | 第39期計算期間末 (2020年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,110,736 | 286,946,514 |
| 株式 | 6,706,596,400 | 5,108,958,100 |
| 未収入金 | 66,910,543 | 49,609,073 |
| 未収配当金 | 22,867,100 | 13,558,100 |
| 流動資産合計 | 7,130,484,779 | 5,459,071,787 |
| 資産合計 | 7,130,484,779 | 5,459,071,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,190,715 | 33,690,713 |
| 未払収益分配金 | 170,091,040 | 121,095,127 |
| 未払解約金 | 39,451,404 | 33,259,232 |
| 未払受託者報酬 | 4,471,895 | 3,608,418 |
| 未払委託者報酬 | 71,550,294 | 57,734,644 |
| 未払利息 | 887 | 644 |
| その他未払費用 | 1,196,895 | 1,088,983 |
| 流動負債合計 | 327,953,130 | 250,477,761 |
| 負債合計 | 327,953,130 | 250,477,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,910,404 | 1,210,951,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,101,621,245 | 3,997,642,756 |
| (分配準備積立金) | 100,928,623 | 5,379,490 |
| 元本等合計 | 6,802,531,649 | 5,208,594,026 |
| 純資産合計 | 6,802,531,649 | 5,208,594,026 |
| 負債純資産合計 | 7,130,484,779 | 5,459,071,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
