有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期計算期間末 (2019年 2月20日) | 第38期計算期間末 (2019年 8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,403,071 | 334,110,736 |
| 株式 | 9,242,671,200 | 6,706,596,400 |
| 未収入金 | 72,379,109 | 66,910,543 |
| 未収配当金 | 19,081,900 | 22,867,100 |
| 流動資産合計 | 9,678,535,280 | 7,130,484,779 |
| 資産合計 | 9,678,535,280 | 7,130,484,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 41,190,715 |
| 未払収益分配金 | - | 170,091,040 |
| 未払解約金 | 114,945,845 | 39,451,404 |
| 未払受託者報酬 | 5,684,252 | 4,471,895 |
| 未払委託者報酬 | 90,947,895 | 71,550,294 |
| 未払利息 | 1,000 | 887 |
| その他未払費用 | 1,408,210 | 1,196,895 |
| 流動負債合計 | 212,987,202 | 327,953,130 |
| 負債合計 | 212,987,202 | 327,953,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,139,475,168 | 1,700,910,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,326,072,910 | 5,101,621,245 |
| (分配準備積立金) | 264,229,311 | 100,928,623 |
| 元本等合計 | 9,465,548,078 | 6,802,531,649 |
| 純資産合計 | 9,465,548,078 | 6,802,531,649 |
| 負債純資産合計 | 9,678,535,280 | 7,130,484,779 |
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