有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期計算期間末 (2022年 8月22日) | 第45期計算期間末 (2023年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,714,769 | 159,445,473 |
| 株式 | 2,500,736,900 | 2,677,776,700 |
| 未収入金 | 36,730,738 | 6,486,776 |
| 未収配当金 | 3,417,850 | 3,791,350 |
| 流動資産合計 | 2,601,600,257 | 2,847,500,299 |
| 資産合計 | 2,601,600,257 | 2,847,500,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 52,027,181 |
| 未払解約金 | 3,651,852 | 7,015,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,974 | 1,355,283 |
| 未払委託者報酬 | 22,159,497 | 21,684,497 |
| 未払利息 | 174 | 458 |
| その他未払費用 | 791,383 | 1,380,294 |
| 流動負債合計 | 27,987,880 | 83,462,784 |
| 負債合計 | 27,987,880 | 83,462,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,831,163 | 535,781,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,058,781,214 | 2,228,255,902 |
| (分配準備積立金) | 167,576,442 | 241,498,671 |
| 元本等合計 | 2,573,612,377 | 2,764,037,515 |
| 純資産合計 | 2,573,612,377 | 2,764,037,515 |
| 負債純資産合計 | 2,601,600,257 | 2,847,500,299 |
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