有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期計算期間末 (2025年 8月20日) | 第51期計算期間末 (2026年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,102,557,687 | 4,047,959,285 |
| 株式 | 72,912,065,880 | 105,197,763,950 |
| 未収入金 | 281,667,795 | 832,464,132 |
| 未収配当金 | 132,091,050 | 157,136,850 |
| 未収利息 | 20,161 | 66,541 |
| 流動資産合計 | 75,428,402,573 | 110,235,390,758 |
| 資産合計 | 75,428,402,573 | 110,235,390,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,661,042 | 1,917,593,882 |
| 未払解約金 | 378,069,673 | 103,878,924 |
| 未払受託者報酬 | 38,557,070 | 47,488,078 |
| 未払委託者報酬 | 616,913,036 | 759,809,206 |
| その他未払費用 | 3,051,468 | 3,454,143 |
| 流動負債合計 | 1,072,252,289 | 2,832,224,233 |
| 負債合計 | 1,072,252,289 | 2,832,224,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,451,186,929 | 9,426,366,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,904,963,355 | 97,976,799,915 |
| (分配準備積立金) | 19,561,722,351 | 40,080,862,587 |
| 元本等合計 | 74,356,150,284 | 107,403,166,525 |
| 純資産合計 | 74,356,150,284 | 107,403,166,525 |
| 負債純資産合計 | 75,428,402,573 | 110,235,390,758 |
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