有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間末 (平成30年 2月20日) | 第36期計算期間末 (平成30年 8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,730,050 | 295,976,307 |
| 株式 | 13,312,732,200 | 11,371,493,300 |
| 未収入金 | 162,448,162 | 105,754,963 |
| 未収配当金 | 20,077,800 | 18,778,200 |
| 流動資産合計 | 13,780,988,212 | 11,792,002,770 |
| 資産合計 | 13,780,988,212 | 11,792,002,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 146,101,717 | 15,627,080 |
| 未払解約金 | 14,954,629 | 193 |
| 未払受託者報酬 | 5,512,674 | 7,103,751 |
| 未払委託者報酬 | 88,202,808 | 113,659,908 |
| 未払利息 | 759 | 851 |
| その他未払費用 | 818,010 | 1,754,380 |
| 流動負債合計 | 255,590,597 | 138,146,163 |
| 負債合計 | 255,590,597 | 138,146,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,745,390 | 2,512,441,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,729,652,225 | 9,141,415,253 |
| (分配準備積立金) | 329,648,572 | 302,032,407 |
| 元本等合計 | 13,525,397,615 | 11,653,856,607 |
| 純資産合計 | 13,525,397,615 | 11,653,856,607 |
| 負債純資産合計 | 13,780,988,212 | 11,792,002,770 |
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