有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間末 (平成30年 8月20日) | 第37期計算期間末 (平成31年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,976,307 | 344,403,071 |
| 株式 | 11,371,493,300 | 9,242,671,200 |
| 未収入金 | 105,754,963 | 72,379,109 |
| 未収配当金 | 18,778,200 | 19,081,900 |
| 流動資産合計 | 11,792,002,770 | 9,678,535,280 |
| 資産合計 | 11,792,002,770 | 9,678,535,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,627,080 | - |
| 未払解約金 | 193 | 114,945,845 |
| 未払受託者報酬 | 7,103,751 | 5,684,252 |
| 未払委託者報酬 | 113,659,908 | 90,947,895 |
| 未払利息 | 851 | 1,000 |
| その他未払費用 | 1,754,380 | 1,408,210 |
| 流動負債合計 | 138,146,163 | 212,987,202 |
| 負債合計 | 138,146,163 | 212,987,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,512,441,354 | 2,139,475,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,141,415,253 | 7,326,072,910 |
| (分配準備積立金) | 302,032,407 | 264,229,311 |
| 元本等合計 | 11,653,856,607 | 9,465,548,078 |
| 純資産合計 | 11,653,856,607 | 9,465,548,078 |
| 負債純資産合計 | 11,792,002,770 | 9,678,535,280 |
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