有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間末 (平成28年8月22日) | 第33期計算期間末 (平成29年2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,634,315 | 17,109,776 |
| 株式 | 295,151,500 | 358,805,200 |
| 未収入金 | 1,950,944 | 2,070,488 |
| 未収配当金 | 478,950 | 408,900 |
| 流動資産合計 | 308,215,709 | 378,394,364 |
| 資産合計 | 308,215,709 | 378,394,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 517,979 | 2,733,181 |
| 未払解約金 | 50 | 3,021 |
| 未払受託者報酬 | 171,134 | 186,033 |
| 未払委託者報酬 | 2,738,008 | 2,976,349 |
| 未払利息 | 25 | 42 |
| その他未払費用 | 189,207 | 167,952 |
| 流動負債合計 | 3,616,403 | 6,066,578 |
| 負債合計 | 3,616,403 | 6,066,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,534,439 | 90,064,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,064,867 | 282,263,345 |
| (分配準備積立金) | 114,427,011 | 126,185,334 |
| 元本等合計 | 304,599,306 | 372,327,786 |
| 純資産合計 | 304,599,306 | 372,327,786 |
| 負債純資産合計 | 308,215,709 | 378,394,364 |
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