有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期計算期間末 (2022年 2月21日) | 第44期計算期間末 (2022年 8月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,129,727 | 60,714,769 |
| 株式 | 2,492,180,600 | 2,500,736,900 |
| 未収入金 | 3,720,133 | 36,730,738 |
| 未収配当金 | 5,136,100 | 3,417,850 |
| 流動資産合計 | 2,598,166,560 | 2,601,600,257 |
| 資産合計 | 2,598,166,560 | 2,601,600,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,671,097 | 3,651,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,528 | 1,384,974 |
| 未払委託者報酬 | 24,488,389 | 22,159,497 |
| 未払利息 | 239 | 174 |
| その他未払費用 | 788,193 | 791,383 |
| 流動負債合計 | 43,478,446 | 27,987,880 |
| 負債合計 | 43,478,446 | 27,987,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,599,287 | 514,831,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,002,088,827 | 2,058,781,214 |
| (分配準備積立金) | 87,980,354 | 167,576,442 |
| 元本等合計 | 2,554,688,114 | 2,573,612,377 |
| 純資産合計 | 2,554,688,114 | 2,573,612,377 |
| 負債純資産合計 | 2,598,166,560 | 2,601,600,257 |
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