有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間末 (平成27年8月20日) | 第31期計算期間末 (平成28年2月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,590,764 |
| コール・ローン | 14,774,514 | - |
| 株式 | 381,294,900 | 307,474,100 |
| 未収入金 | - | 2,690,278 |
| 未収配当金 | 412,150 | 474,600 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 396,481,568 | 322,229,742 |
| 資産合計 | 396,481,568 | 322,229,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,242,532 | 1,283,956 |
| 未払解約金 | 27,796 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 206,163 | 196,240 |
| 未払委託者報酬 | 3,298,498 | 3,139,879 |
| その他未払費用 | 197,746 | 190,913 |
| 流動負債合計 | 5,972,735 | 4,811,012 |
| 負債合計 | 5,972,735 | 4,811,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,475,800 | 96,909,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,033,033 | 220,508,869 |
| (分配準備積立金) | 123,952,800 | 117,811,440 |
| 元本等合計 | 390,508,833 | 317,418,730 |
| 純資産合計 | 390,508,833 | 317,418,730 |
| 負債純資産合計 | 396,481,568 | 322,229,742 |
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