有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/06/11-2025/12/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	12,063,173.90	1,853,696,225	1,878,744,032	13.19
		ユーロ	2,153,704.93	393,109,629	395,881,763	2.78
		スターリング・ポンド	662,695.10	134,943,078	139,362,856	0.98
		イスラエル・シェケル	1,216,981.93	58,416,635	59,492,770	0.42
		カナダ・ドル	229,068.00	25,713,043	26,105,734	0.18
	売建	ユーロ	6,572,414.35	1,174,561,215	1,208,103,741	△8.48
		スターリング・ポンド	2,179,650.91	443,566,876	458,374,264	△3.22
		米ドル	781,953.00	120,933,394	121,783,000	△0.86
		カナダ・ドル	226,761.00	25,462,439	25,842,817	△0.18
		オーストラリア・ドル	202,000.43	20,259,192	21,065,332	△0.15

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) Mar26	買建	20	米ドル	654,148,229	653,907,084	4.59
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT)Mar26	買建	35	米ドル	619,407,878	617,653,662	4.34
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Mar26	買建	15	米ドル	273,301,782	270,799,875	1.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUXL 30Y BND Mar26	売建	26	ユーロ	531,602,190	529,388,386	△3.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Mar26	売建	20	ユーロ	473,794,827	471,147,480	△3.31
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Mar26	売建	18	米ドル	338,582,448	333,942,480	△2.35
金利先物取引	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	ICE 3MTH SONIA FU Sep26	買建	28	スターリング・ポンド	1,430,348,661	1,430,429,665	10.05

(注) 評価金額については、原則として2025年12月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2025年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。