有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/12/11-2026/06/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	1,152,865.53	182,740,815	186,453,974	6.56
		ユーロ	140,094.67	25,792,813	25,915,985	0.91
		イスラエル・シェケル	233,000.00	12,533,978	12,618,930	0.44
		オフショア人民元	326,000.00	7,551,649	7,769,655	0.27
		スターリング・ポンド	18,139.18	3,850,475	3,884,550	0.14
		オーストラリア・ドル	15,392.00	1,734,306	1,708,362	0.06
	売建	米ドル	755,663.35	120,466,113	122,214,109	△4.30
		スターリング・ポンド	163,782.80	34,685,732	35,074,495	△1.23
		ユーロ	108,507.00	20,024,207	20,072,611	△0.71
		カナダ・ドル	4,745.06	543,409	540,674	△0.02

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FUTURE Sep26	買建	12	ユーロ	254,715,569	256,672,680	9.03
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Sep26	買建	6	米ドル	108,562,586	109,963,401	3.87
	フランス	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-OAT Future Sep26	買建	3	ユーロ	66,125,466	66,792,726	2.35
	韓国	韓国証券取引所	KOREA 10YR BND FU Sep26	買建	2	韓国ウォン	22,129,727	22,379,299	0.79
	韓国	韓国証券取引所	KOREA 3YR BND FUT Sep26	買建	1	韓国ウォン	10,753,165	10,814,566	0.38
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Sep26	売建	3	米ドル	55,598,276	56,953,217	△2.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUXL 30Y BND Sep26	売建	2	ユーロ	39,820,594	41,310,808	△1.45
金利先物取引	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	ICE 3MTH SONIA FU Dec27	買建	9	スターリング・ポンド	463,491,888	464,774,124	16.35

(注) 評価金額については、原則として2026年6月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2026年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。