有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成25年10月22日現在) | 第33期 (平成26年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,979,835 | 49,570,131 |
| 株式 | 4,073,981,400 | 3,627,697,600 |
| 未収入金 | 24,353,872 | 23,668,317 |
| 未収配当金 | 27,422,500 | 30,296,313 |
| 未収利息 | 41 | 27 |
| 流動資産合計 | 4,176,737,648 | 3,731,232,388 |
| 資産合計 | 4,176,737,648 | 3,731,232,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,997,260 | 24,561,244 |
| 未払解約金 | 3,755,233 | 168,071 |
| 未払受託者報酬 | 2,142,536 | 2,082,186 |
| 未払委託者報酬 | 19,282,786 | 18,739,569 |
| その他未払費用 | 149,915 | 145,694 |
| 流動負債合計 | 46,327,730 | 45,696,764 |
| 負債合計 | 46,327,730 | 45,696,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,394,893,743 | 5,933,029,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,264,483,825 | △2,247,494,074 |
| 元本等合計 | 4,130,409,918 | 3,685,535,624 |
| 純資産合計 | 4,130,409,918 | 3,685,535,624 |
| 負債純資産合計 | 4,176,737,648 | 3,731,232,388 |
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