有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (平成30年10月22日現在) | 第43期 (平成31年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 695,195 |
| 金銭信託 | 120,468,698 | - |
| コール・ローン | - | 93,967,942 |
| 株式 | 2,422,685,209 | 2,153,089,050 |
| 派生商品評価勘定 | 141,861 | 98,511 |
| 未収入金 | 60,591,430 | 38,074,678 |
| 未収配当金 | 21,630,104 | 22,917,280 |
| 流動資産合計 | 2,625,517,302 | 2,308,842,656 |
| 資産合計 | 2,625,517,302 | 2,308,842,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 485,674 |
| 未払金 | 53,239,895 | 38,976,794 |
| 未払解約金 | 240,539 | 475,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,001 | 1,243,718 |
| 未払委託者報酬 | 13,022,977 | 11,193,353 |
| 未払利息 | - | 270 |
| その他未払費用 | 103,947 | 89,717 |
| 流動負債合計 | 68,054,359 | 52,464,773 |
| 負債合計 | 68,054,359 | 52,464,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,840,801 | 2,553,416,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,377,858 | △297,038,159 |
| 元本等合計 | 2,557,462,943 | 2,256,377,883 |
| 純資産合計 | 2,557,462,943 | 2,256,377,883 |
| 負債純資産合計 | 2,625,517,302 | 2,308,842,656 |
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