- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2020年10月22日現在) | 第47期 (2021年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,516,105 | 4,107,062 |
| 金銭信託 | 54,021,493 | - |
| コール・ローン | - | 108,084,279 |
| 株式 | 1,873,968,003 | 1,987,807,190 |
| 派生商品評価勘定 | 5,415,726 | - |
| 未収入金 | 44,823,679 | 17,630,633 |
| 未収配当金 | 16,316,332 | 17,073,079 |
| 流動資産合計 | 1,998,061,338 | 2,134,702,243 |
| 資産合計 | 1,998,061,338 | 2,134,702,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,966,341 |
| 未払金 | 26,757,732 | 15,817,882 |
| 未払収益分配金 | - | 61,275,116 |
| 未払解約金 | 1,255,309 | 275,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,871 | 1,131,239 |
| 未払委託者報酬 | 9,457,808 | 10,181,090 |
| 未払利息 | - | 322 |
| その他未払費用 | 73,504 | 79,451 |
| 流動負債合計 | 38,595,224 | 95,727,350 |
| 負債合計 | 38,595,224 | 95,727,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,208,684,570 | 1,914,847,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,218,456 | 124,127,509 |
| 元本等合計 | 1,959,466,114 | 2,038,974,893 |
| 純資産合計 | 1,959,466,114 | 2,038,974,893 |
| 負債純資産合計 | 1,998,061,338 | 2,134,702,243 |
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