- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2021年 4月22日現在) | 第48期 (2021年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,107,062 | 5,965,868 |
| 金銭信託 | - | 20,048,266 |
| コール・ローン | 108,084,279 | 106,407,303 |
| 株式 | 1,987,807,190 | 1,953,632,546 |
| 未収入金 | 17,630,633 | - |
| 未収配当金 | 17,073,079 | 12,128,528 |
| 流動資産合計 | 2,134,702,243 | 2,098,182,511 |
| 資産合計 | 2,134,702,243 | 2,098,182,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,966,341 | 19,237,316 |
| 未払金 | 15,817,882 | 337,980 |
| 未払収益分配金 | 61,275,116 | 60,911,293 |
| 未払解約金 | 275,909 | 1,164,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,239 | 1,153,036 |
| 未払委託者報酬 | 10,181,090 | 10,377,346 |
| 未払利息 | 322 | - |
| その他未払費用 | 79,451 | 80,985 |
| 流動負債合計 | 95,727,350 | 93,262,156 |
| 負債合計 | 95,727,350 | 93,262,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,847,384 | 1,791,508,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,127,509 | 213,411,736 |
| (分配準備積立金) | 336,344,067 | 403,947,963 |
| 元本等合計 | 2,038,974,893 | 2,004,920,355 |
| 純資産合計 | 2,038,974,893 | 2,004,920,355 |
| 負債純資産合計 | 2,134,702,243 | 2,098,182,511 |
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